Description du poste

SOCIETE DE GESTION ET D’INTERMEDIATION (SGI) recrute :
RESPONSABLE TENEUR DE COMPTE (H/F)
Titre de contrat : CDI
DISPONIBILITE IMMEDIATE

ATTRIBUTIONS

• La gestion Back des Operations du Marché ;
• La tenue de la comptabilité-titres ;
• La tenue d’une comptabilité des engagements, liquidations et ordonnancements ;
• Assurer le Service Financier des Emetteurs (Actions - Obligations) ;
• La gestion des relations avec les Tiers (Clients/Correspondants – Banques – Marché - Régulateur) ;
• les confirmations des transactions avec les conservateurs ;
• la validation et l’envoi des avis d’opéré ;
• le transfert des fonds (Émetteurs /DCBR) relatifs aux émissions ;
• La gestion du passif des OPCVM.

PRINCIPALES TACHES
Gestion de la trésorerie et des engagements
• Tenir les brouillards de banques ;
• établir hebdomadairement la situation de trésorerie de la SGI;
• Élaborer les tableaux de bord de gestion ;
• Évaluation les coûts des prestations de la SGI ;
• Établir les factures de la SGI ;
• Tenir la comptabilité des engagements, liquidations et ordonnancements ;
• Établir les titres de paiement à faire signer par le Directeur Général ;
• la gestion des comptes bancaires ;
• l’établissement mensuel du plan de trésorerie de la SGI ;
• effectuer le paiement des ESV (dividendes, Intérêts et remboursement) en liaison avec le Service Administration comptes /Émetteurs.
• Effectuer les opérations bancaires de dépôts et de retraits de valeurs ;
• Effectuer le transfert des fonds (Émetteurs /DCBR) lors que la SGI est chef de syndicat de placement ou registraire ;

Gestion Back des Operations de Marché
• Structurer le mécanisme de confirmation des transactions avec les clients non en conservation (Mise en place de procédure relative à chaque type de client afin de faciliter les confirmations des transactions) ;
• Suivre les confirmations des transactions avec les conservateurs ;
• Suivre la facturation des commissions et de leur règlement en collaboration avec la comptabilité ;
• Assurer le dénouement des opérations de marché - Règlements / Livraisons – Titres et Cash (Dénouement dans le marché ou/et hors marché) ;
• Suivre les transferts de titres ;
• Effectuer les rapprochements des positions Titres & Cash ;
• Vérifier les avis d’opéré ;
• Elaborer la Situation Trimestrielle des avoirs pour le compte de l’AMF-UMOA ;
• Elaborer de statistique pour le compte du Management ;
• Tenir la comptabilité-titres ;
• S’assurer de l’enregistrement chronologique des opérations de la clientèle ;
• Assurer l’édition des Estimation et relevés de compte des clients ;
• Assurer l’interface entre le Dépositaire Central et la SGI.
Assurer le Service Financier des entreprises cotées sur le Marché Financier
• Mettre à jour les listes des actionnaires ;
• Préparer et organiser les Assemblées Générales Ordinaires ;
• Calculer les dividendes à payer ;
• Publier dans les journaux officiels les informations ;
• Assurer la transmission des informations annuelles aux actionnaires ;
• Elaborer des statistiques pour le compte des émetteurs.
Assurer le Service aux Emetteurs Obligataires
• Assurer la transmission des informations annuelles ;
• Mettre à jour les listes des détenteurs de titres ;
• Suivre le remboursement et le paiement des intérêts.
Gestion du passif des OPCVM lorsque cette activité est confiée à la SGI
• tenir le registre des actionnaires ou des porteurs de parts ;
• enregistrer les souscriptions et les rachats d’actions ou de parts ;
• liquider les rachats de parts ;
• calculer des dividendes.

Profil du poste

Formation de base : BAC+4/5 Contrôle de Gestion/Finance
Formation Complémentaire :
- Advanced English
- Certification Capital Market Operations
Expérience professionnelle : 5 ans
Principales connaissances requises :
- Comptabilité, Finance, Gestion
- Anglais, Maths, Informatique (Maitrise Ms Word-Excel)
Principaux comportements professionnels requis :
- Méthodique – Rigoureux et Précis – Pro-Réactif - Esprit d’Initiative et d’Equipe
- Sens de la Planification et de l’Organisation
- Capacité à décider

Dossiers de candidature

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